BALANÇO PATRIMONIAL ACIS 2022
7/07/2023 8:47
Empresa:
C.N.P.J.: 89.298.574/0001-00
ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE SAPUCAIA DO SUL – ACIS Folha: 0001
Balanço encerrado em: 31/12/2022
Código Classificação Descrição
BALANÇO PATRIMONIAL
2021
31/12/2021
2022
31/12/2022
1 1 ATIVO 2.391.227,35D 2.314.807,93D
2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 88.220,12D 167.997,19D
3 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 44.587,86D 123.973,39D
4 1.1.10.1 CAIXA GERAL 727,40D 322,63D
5 1.1.10.100.1 CAIXA ASSOCIAÇÃO 425,72D 44,03D
854 1.1.10.100.2 CAIXA PARCEIROS VOLUNTARIOS 3,56D 129,30D
855 1.1.10.100.3 CAIXA NUCLEO MULHERES EMPREEND. 297,19D 148,37D
856 1.1.10.100.4 CAIXA NUCLEO GASTRONOMIA 0,93D 0,93D
7 1.1.10.2 BANCOS CONTA MOVIMENTO 43.860,46D 123.650,76D
9 1.1.10.200.1 BANCO BANRISUL S/A 16.847,05D 31.934,20D
849 1.1.10.200.3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DISTR INDL 0,00 276,40D
850 1.1.10.200.4 SICREDI UNIAO METR C/C 48300-8 120,00D 120,00D
851 1.1.10.200.5 SICREDI UNIAO METR C/C 70014-2 8.558,28D 13.270,57D
852 1.1.10.200.6 SICREDI UNIAO METR C/C 8406-2 3.804,28D 5.008,14D
853 1.1.10.200.7 SICREDI UNIAO METR C/C 98780-8 14.530,85D 73.041,45D
18 1.1.3 OUTROS CRÉDITOS 43.632,26D 44.023,80D
20 1.1.30.2 CREDITOS DE ASSOCIADOS 40.622,23D 40.622,23D
859 1.1.30.200.1 MENSALIDADES A RECEBER 40.622,23D 40.622,23D
23 1.1.30.5 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 960,00D 960,00D
861 1.1.30.500.1 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 960,00D 960,00D
24 1.1.30.6 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 2.050,03D 2.441,57D
25 1.1.30.600.1 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 0,00 0,02D
860 1.1.30.600.3 ADIANTAMENTO DE FERIAS 2.050,03D 2.441,55D
501 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 2.303.007,23D 2.146.810,74D
69 1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 256.000,00D 97.008,44D
84 1.2.10.4 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 256.000,00D 97.008,44D
857 1.2.10.400.1 BANCO BANRISUL S/A 186.000,00D 97.008,44D
929 1.2.10.400.1 BANCO SICREDI UNIÃO METR 70.000,00D 0,00
88 1.2.2 INVESTIMENTOS 165.581,01D 165.581,01D
95 1.2.20.2 PART.COLIGADAS E CONTROLADAS 2.379,15D 2.379,15D
862 1.2.20.200.1 SICREDI QUOTAS PARTES 2.379,15D 2.379,15D
100 1.2.20.5 IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO 163.201,86D 163.201,86D
863 1.2.20.500.1 PREDIO CRT 150.000,00D 150.000,00D
864 1.2.20.500.2 BOXES DE ESTACIONAMENTO 13.201,86D 13.201,86D
111 1.2.3 IMOBILIZADO 1.881.426,22D 1.884.221,29D
112 1.2.30.1 CUSTO HISTÓRICO 2.479.757,99D 2.469.506,92D
865 1.2.30.100.1 APARELHOS DE AR CONDICIONADO 49.410,18D 40.654,50D
866 1.2.30.100.1 APARELHOS TELEFÔNICOS 3.934,39D 2.439,00D
867 1.2.30.100.1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 33.679,30D 27.066,05D
114 1.2.30.100.1 IMÓVEL CENTRO EMPRESARIAL 593.360,75D 593.360,75D
121 1.2.30.100.1 INSTALAÇÕES 9.905,00D 9.905,00D
119 1.2.30.100.1 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 12.918,80D 12.918,80D
868 1.2.30.100.1 MÁQUINAS P/ESCRITÓRIO 5.159,60D 5.159,60D
117 1.2.30.100.1 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 89.780,74D 89.780,74D
869 1.2.30.100.1 NOTEBOOK 0,00 6.613,25D
113 1.2.30.100.2 TERRENOS 1.681.609,23D 1.681.609,23D
125 1.2.30.7 (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL 598.331,77C 585.285,63C
126 1.2.30.700.1 (-) DEPRECIAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 38.138,16C 37.438,93C
131 1.2.30.700.1 (-) DEPRECIAÇÕES DE APARELHOS TELEFÔNICOS 2.378,65C 2.235,04C
129 1.2.30.700.1 (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 32.721,20C 25.608,15C
130 1.2.30.700.1 (-) DEPRECIAÇÕES DE IMÓVEL CENTRO EMPRESARIAL 414.446,61C 405.245,61C
870 1.2.30.700.1 (-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES 9.905,00C 9.905,00C
128 1.2.30.700.1 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 12.918,80C 12.918,80C
871 1.2.30.700.1 (-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS P/ESCRITÓRIO 5.159,60C 5.159,60C
127 1.2.30.700.1 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 82.663,75C 80.161,25C
872 1.2.30.700.1 (-) DEPRECIAÇÕES DE NOTEBOOK 0,00 6.613,25C
123 1.2.4 INTANGÍVEL 0,00 0,00
502 1.2.4 INTANGÍVEL 0,00 0,00
124 1.2.40.1 CUSTO HISTÓRICO 8.247,00D 8.247,00D
918 1.2.40.100.1 LICENÇA USO DE SOFTWARE 8.247,00D 8.247,00D
919 1.2.50.1 (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL 8.247,00C 8.247,00C
920 1.2.50.100.1 (-) AMORTIZAÇÕES LICENÇA USO DE SOFTWARE 8.247,00C 8.247,00C Esse documento foi assinado por TATIANA DE OLIVEIRA DE SOUZA e RUDINEI CHAPUIS LEITE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
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Empresa:
C.N.P.J.: 89.298.574/0001-00
ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE SAPUCAIA DO SUL – ACIS Folha: 0002
Balanço encerrado em: 31/12/2022
Código Classificação Descrição
BALANÇO PATRIMONIAL
2021
31/12/2021
2022
31/12/2022
149 2 PASSIVO 2.391.227,35C 2.314.807,93C
150 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 77.349,05C 83.333,62C
164 2.1.3 FORNECEDORES 0,00 2.441,87C
165 2.1.30.1 FORNECEDORES 0,00 2.441,87C
874 2.1.30.100.1 CM CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA LTDA 0,00 900,00C
876 2.1.30.100.1 SOLANGE COMUNELLO 0,00 1.541,87C
169 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 316,69C 175,23C
170 2.1.40.1 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 316,69C 175,23C
180 2.1.40.100.2 COFINS A RECOLHER 0,00 27,65C
182 2.1.40.100.4 CRF A RECOLHER 14,23C 0,00
178 2.1.40.102.3 IRRF A RECOLHER 243,64C 97,08C
494 2.1.40.102.4 PIS S/ FOLHA A RECOLHER 58,82C 50,50C
185 2.1.5 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 4.468,22C 8.152,38C
186 2.1.50.1 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 2.559,47C 1.691,00C
187 2.1.50.100.1 SALÁRIOS A PAGAR 2.559,47C 1.691,00C
190 2.1.50.2 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 1.908,75C 1.810,03C
191 2.1.50.200.1 INSS A RECOLHER 1.438,16C 1.340,22C
192 2.1.50.200.2 FGTS A RECOLHER 470,59C 420,74C
491 2.1.50.200.4 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER 0,00 49,07C
193 2.1.50.3 PROVISÕES 0,00 4.651,35C
194 2.1.50.300.1 PROVISÕES PARA FÉRIAS 0,00 3.471,16C
196 2.1.50.300.3 ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÕES PARA FÉRIAS 0,00 1.180,19C
200 2.1.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES 72.564,14C 72.564,14C
202 2.1.60.2 CONTAS A PAGAR 72.564,14C 72.564,14C
878 2.1.60.200.1 NELO RICARDO PRESSER 72.564,14C 72.564,14C
242 2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL 2.313.878,30C 2.231.474,31C
264 2.3.5 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS 2.313.878,30C 2.231.474,31C
265 2.3.50.1 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS 2.313.878,30C 2.231.474,31C
266 2.3.50.100.1 SUPERAVIT ACUMULADO 2.313.878,30C 2.231.474,31C
_______________________________________
RUDINEI CHAPIUS LEITE
CPF: 613.967.290-20
_______________________________________
TATIANA DE OLIVEIRA DE SOUZA
Reg. no CRC – RS sob o No. RS080646O0
CPF: 912.903.680-15
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$
2.391.227,35 (dois milhões trezentos e noventa e um mil duzentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos)
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